| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 694.00 | 91 609.00 | 3 085.00 | 94 694.00 |
AP Constructions | 14 634.00 | 13 500.00 | 1 133.00 | 14 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 014.00 | 115 336.00 | 65 677.00 | 181 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 986.00 | 607 479.00 | 175 507.00 | 782 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 827.00 | 827 925.00 | 245 902.00 | 1 073 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
BP En cours de production de services | 470 057.00 | | 470 057.00 | 470 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 590.00 | 28 551.00 | 1 723 039.00 | 1 751 590.00 |
BZ Autres créances | 1 810 049.00 | | 1 810 049.00 | 1 810 049.00 |
CF Disponibilités | 1 643 120.00 | | 1 643 120.00 | 1 643 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 232.00 | 28 551.00 | 5 752 680.00 | 5 781 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 059.00 | 856 476.00 | 5 998 583.00 | 6 855 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 534 321.00 | 2 389 228.00 | | 2 534 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 775.00 | 145 093.00 | | 83 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 096.00 | 2 644 321.00 | | 2 728 096.00 |
DP Provisions pour risques | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 324.00 | 489.00 | | 1 001 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 852.00 | 1 720 072.00 | | 762 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 838.00 | 752 059.00 | | 580 838.00 |
EA Autres dettes | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 882.00 | 66 527.00 | | 846 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 866.00 | 2 550 118.00 | | 3 202 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 583.00 | 5 194 439.00 | | 5 998 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 897.00 | 2 539 149.00 | | 3 191 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | 489.00 | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 536 019.00 | 56 726.00 | 7 592 746.00 | 7 536 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 536 019.00 | 56 726.00 | 7 592 746.00 | 7 536 019.00 |
FM Production stockée | | | 224 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 898 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 620.00 | |
GE Autres charges | | | 23 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 123.00 | 100 047.00 | | 51 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 507.00 | 40 006.00 | | 7 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 400.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 091.00 | 40 406.00 | | 11 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621.00 | 6 874.00 | | 4 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 4 566.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 319.00 | 11 440.00 | | 5 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 771.00 | 28 966.00 | | 5 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 864.00 | 4 409.00 | | 32 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913 476.00 | 10 292 274.00 | | 7 913 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 700.00 | 10 147 180.00 | | 7 829 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 775.00 | 145 093.00 | | 83 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 244.00 | | 48 312.00 | 1 072 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 726.00 | 1 073 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 322.00 | 94 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 404.00 | 978 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 513.00 | | 7 504.00 | 97 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 712.00 | | 40 328.00 | 974 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 480.00 | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 134.00 | 95 971.00 | 46 180.00 | 778 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 328.00 | 4 603.00 | 10 322.00 | 97 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 806.00 | 91 368.00 | 35 858.00 | 680 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 382.00 | 2 744.00 | 29 574.00 | 55 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 382.00 | 2 744.00 | 29 574.00 | 55 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 382.00 | 70 364.00 | 29 574.00 | 55 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 364.00 | 29 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 852.00 | 762 852.00 | | 762 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 882.00 | 846 882.00 | | 846 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 490.00 | 1 722 490.00 | | 1 722 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
VB T. V. A. | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 148.00 | 1 707 308.00 | 10 840.00 | 1 718 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 324.00 | 1 001 324.00 | | 1 001 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 236.00 | 3 561 296.00 | 39 940.00 | 3 601 236.00 |
VW T.V.A. | 266 724.00 | 266 724.00 | | 266 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 866.00 | 3 191 897.00 | 10 969.00 | 3 202 866.00 |