| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 699.00 | 94 451.00 | 2 248.00 | 96 699.00 |
AP Constructions | 14 634.00 | 10 626.00 | 4 007.00 | 14 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 396.00 | 95 463.00 | 55 932.00 | 151 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 307.00 | 500 882.00 | 165 425.00 | 666 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 056.00 | 701 424.00 | 227 632.00 | 929 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 475.00 | | 81 475.00 | 81 475.00 |
BP En cours de production de services | 359 501.00 | | 359 501.00 | 359 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 210.00 | 56 941.00 | 2 431 268.00 | 2 488 210.00 |
BZ Autres créances | 296 824.00 | | 296 824.00 | 296 824.00 |
CF Disponibilités | 1 252 948.00 | | 1 252 948.00 | 1 252 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 379.00 | 56 941.00 | 4 464 438.00 | 4 521 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 436.00 | 758 365.00 | 4 692 071.00 | 5 450 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 136 141.00 | 1 832 176.00 | | 2 136 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 086.00 | 383 964.00 | | 353 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 228.00 | 2 326 141.00 | | 2 599 228.00 |
DP Provisions pour risques | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 709.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 137.00 | 913 141.00 | | 967 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 419.00 | 1 161 161.00 | | 1 005 419.00 |
EA Autres dettes | 11 626.00 | 126 220.00 | | 11 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 424.00 | 127 200.00 | | 40 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 223.00 | 2 328 432.00 | | 2 025 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 071.00 | 4 722 194.00 | | 4 692 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 254.00 | 2 219 865.00 | | 2 014 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 709.00 | | 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 722 568.00 | 24 870.00 | 7 747 438.00 | 7 722 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 722 568.00 | 24 870.00 | 7 747 438.00 | 7 722 568.00 |
FM Production stockée | | | 356 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 182 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 649.00 | 53 536.00 | | 78 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 087.00 | 7 898.00 | | 17 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | 500.00 | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004.00 | 8 398.00 | | 21 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 599.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 5 966.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 835.00 | 2 432.00 | | 18 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 096.00 | 200 927.00 | | 117 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 181.00 | 142 454.00 | | 77 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 411.00 | 10 514 022.00 | | 8 205 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 324.00 | 10 130 058.00 | | 7 852 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 086.00 | 383 964.00 | | 353 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 397.00 | | 91 922.00 | 870 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 262.00 | 929 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 262.00 | 832 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 639.00 | | 3 061.00 | 93 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 740.00 | | 88 861.00 | 776 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 759.00 | 80 405.00 | 31 740.00 | 652 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 595.00 | 2 856.00 | | 91 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 164.00 | 77 549.00 | 31 740.00 | 561 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
6T Sur comptes clients | 22 885.00 | 34 056.00 | | 22 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 885.00 | 34 056.00 | | 22 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 505.00 | 34 056.00 | | 90 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 138.00 | 967 138.00 | | 967 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 816.00 | 312 816.00 | | 312 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 746.00 | 279 746.00 | | 279 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 658.00 | 10 969.00 | 11 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 324.00 | 2 426 324.00 | | 2 426 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
VB T. V. A. | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VC Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 538.00 | 220 538.00 | | 220 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 474.00 | 2 765 588.00 | 61 886.00 | 2 827 474.00 |
VW T.V.A. | 355 908.00 | 355 908.00 | | 355 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 225.00 | 2 014 256.00 | 10 969.00 | 2 025 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |