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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 359.00 | 165 787.00 | 36 572.00 | 202 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 529.00 | 36 836.00 | 693.00 | 37 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 205.00 | 39 950.00 | 47 254.00 | 87 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 173.00 | 242 574.00 | 84 599.00 | 327 173.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 006.00 | | 290 006.00 | 290 006.00 |
BZ Autres créances | 81 538.00 | | 81 538.00 | 81 538.00 |
CF Disponibilités | 194 365.00 | | 194 365.00 | 194 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 909.00 | | 565 909.00 | 565 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 082.00 | 242 574.00 | 650 508.00 | 893 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 687.00 | 186 309.00 | | 135 687.00 |
DL TOTAL (I) | 187 201.00 | 237 823.00 | | 187 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 074.00 | 26 450.00 | | 19 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 280.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 505.00 | 58 655.00 | | 87 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 954.00 | 218 733.00 | | 340 954.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 40 000.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 307.00 | 344 395.00 | | 463 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 508.00 | 582 218.00 | | 650 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 783.00 | 325 321.00 | | 451 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 241.00 | | 1 878 241.00 | 1 878 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 241.00 | | 1 878 241.00 | 1 878 241.00 |
FM Production stockée | | | -15 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 400.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 626.00 | 1 272.00 | | 13 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 923.00 | 1 272.00 | | 27 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 263.00 | -1 272.00 | | -4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 748.00 | 62 536.00 | | 43 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 986.00 | 2 136 296.00 | | 1 919 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 299.00 | 1 949 988.00 | | 1 784 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 687.00 | 186 309.00 | | 135 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 729.00 | 4 807.00 | | 6 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 119.00 | | 64 531.00 | 292 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 032.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 477.00 | 327 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 445.00 | 124 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 944.00 | | 18 415.00 | 183 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 111.00 | | 46 068.00 | 103 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 48.00 | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 322.00 | 56 400.00 | 10 148.00 | 196 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 132.00 | 41 655.00 | | 124 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 190.00 | 14 745.00 | 10 148.00 | 72 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 074.00 | 7 550.00 | 11 524.00 | 19 074.00 |
VI Groupe et associés | 156 584.00 | 156 584.00 | | 156 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
VP Divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 624.00 | 371 624.00 | | 371 624.00 |
VW T.V.A. | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 307.00 | 451 783.00 | 11 524.00 | 463 307.00 |