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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 607.00 | 195 564.00 | 26 043.00 | 221 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 4 485.00 | 629.00 | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 471.00 | 46 125.00 | 22 346.00 | 68 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 272.00 | 246 174.00 | 49 098.00 | 295 272.00 |
BP En cours de production de services | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 046.00 | | 467 046.00 | 467 046.00 |
BZ Autres créances | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 290.00 | | 593 290.00 | 593 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 562.00 | 246 174.00 | 642 388.00 | 888 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 402.00 | 90 640.00 | | 42 402.00 |
DL TOTAL (I) | 93 916.00 | 142 154.00 | | 93 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 089.00 | 11 524.00 | | 19 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 341.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 171.00 | 42 745.00 | | 137 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 418.00 | 398 541.00 | | 391 418.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 2 730.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 473.00 | 455 881.00 | | 548 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 388.00 | 598 034.00 | | 642 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 473.00 | 452 099.00 | | 548 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 443.00 | | 33 279.00 | 276 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 295 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 350.00 | 73 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 042.00 | | 28 565.00 | 193 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 221.00 | | 4 714.00 | 83 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 123.00 | 32 867.00 | 11 816.00 | 225 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 342.00 | 15 222.00 | | 180 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 781.00 | 17 645.00 | 11 816.00 | 44 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 171.00 | 137 171.00 | | 137 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 467 046.00 | 467 046.00 | | 467 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VI Groupe et associés | 206 740.00 | 206 740.00 | | 206 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 145.00 | 543 145.00 | | 543 145.00 |
VW T.V.A. | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 473.00 | 548 473.00 | | 548 473.00 |