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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 861.00 | 269 240.00 | 64 621.00 | 333 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512.00 | 5 759.00 | 753.00 | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 796.00 | 92 990.00 | 30 806.00 | 123 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 899.00 | 367 989.00 | 107 910.00 | 475 899.00 |
BP En cours de production de services | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 256.00 | | 440 256.00 | 440 256.00 |
BZ Autres créances | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
CF Disponibilités | 273 521.00 | | 273 521.00 | 273 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 657.00 | | 842 657.00 | 842 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 556.00 | 367 989.00 | 950 567.00 | 1 318 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 867.00 | 121 530.00 | | 88 867.00 |
DL TOTAL (I) | 140 381.00 | 173 044.00 | | 140 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 573.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 417.00 | 133 602.00 | | 115 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 063.00 | 573 063.00 | | 566 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 186.00 | 707 238.00 | | 810 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 567.00 | 880 281.00 | | 950 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 601.00 | | 74 298.00 | 401 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 671.00 | | 61 190.00 | 272 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 133.00 | | 13 175.00 | 117 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | -67.00 | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 481.00 | 48 508.00 | | 319 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 069.00 | 32 171.00 | | 237 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 412.00 | 16 337.00 | | 82 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 417.00 | 115 417.00 | | 115 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 440 256.00 | 440 256.00 | | 440 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VB T. V. A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VI Groupe et associés | 285 877.00 | 285 877.00 | | 285 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 282.00 | 527 552.00 | 11 730.00 | 539 282.00 |
VW T.V.A. | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 186.00 | 720 186.00 | | 720 186.00 |