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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 042.00 | 180 342.00 | 12 700.00 | 193 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 4 000.00 | 1 114.00 | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 107.00 | 40 781.00 | 37 326.00 | 78 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 443.00 | 225 123.00 | 51 320.00 | 276 443.00 |
BP En cours de production de services | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 561.00 | | 317 561.00 | 317 561.00 |
BZ Autres créances | 102 218.00 | | 102 218.00 | 102 218.00 |
CF Disponibilités | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 714.00 | | 546 714.00 | 546 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 157.00 | 225 123.00 | 598 034.00 | 823 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 640.00 | 135 687.00 | | 90 640.00 |
DL TOTAL (I) | 142 154.00 | 187 201.00 | | 142 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 524.00 | 19 074.00 | | 11 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 275.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | 87 505.00 | | 42 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 541.00 | 340 954.00 | | 398 541.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 881.00 | 463 307.00 | | 455 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 034.00 | 650 508.00 | | 598 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 099.00 | 451 783.00 | | 452 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 173.00 | | 8 255.00 | 327 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 985.00 | 276 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 317.00 | 193 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 668.00 | 83 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 359.00 | | | 202 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 734.00 | | 8 155.00 | 124 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 100.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 574.00 | 41 534.00 | 58 985.00 | 242 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 787.00 | 23 872.00 | 9 317.00 | 165 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 787.00 | 17 662.00 | 49 668.00 | 76 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 317 561.00 | | | 317 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 524.00 | 7 742.00 | 3 782.00 | 11 524.00 |
VI Groupe et associés | 182 336.00 | 182 336.00 | | 182 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 959.00 | 419 959.00 | | 419 959.00 |
VW T.V.A. | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 881.00 | 452 099.00 | 3 782.00 | 455 881.00 |