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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 680.00 | 615.00 | 1 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 764.00 | | 700 764.00 | 700 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 434.00 | 680.00 | 701 754.00 | 702 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 501.00 | | 821 501.00 | 821 501.00 |
CF Disponibilités | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 801.00 | | 884 801.00 | 884 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 236.00 | 680.00 | 1 586 556.00 | 1 587 236.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 100.00 | 1 440 100.00 | | 1 440 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
DG Autres réserves | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
DH Report à nouveau | -21 154.00 | | | -21 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 669.00 | -21 154.00 | | 66 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 241.00 | 1 468 571.00 | | 1 535 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 416.00 | 34 372.00 | | 38 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 784.00 | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 914.00 | 1 121.00 | | 11 914.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 315.00 | 36 451.00 | | 51 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 556.00 | 1 505 022.00 | | 1 586 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 315.00 | 36 451.00 | | 51 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | 1 240.00 | 12 040.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | 1 240.00 | 12 040.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 775.00 | 43 298.00 | | 143 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 105.00 | 64 453.00 | | 77 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 669.00 | -21 154.00 | | 66 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 663.00 | | 119 771.00 | 582 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 368.00 | | 119 771.00 | 581 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 764.00 | | | 700 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 944.00 | 4 180.00 | 700 764.00 | 704 944.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |