| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 940.00 | 355.00 | 1 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 090.00 | | 754 090.00 | 754 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 761.00 | 940.00 | 754 821.00 | 755 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 501.00 | | 521 501.00 | 521 501.00 |
CF Disponibilités | 331 090.00 | | 331 090.00 | 331 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 756.00 | | 854 756.00 | 854 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 517.00 | 940.00 | 1 609 577.00 | 1 610 517.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 100.00 | 1 440 100.00 | | 1 440 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 521.00 | 6 245.00 | | 8 521.00 |
DG Autres réserves | 86 619.00 | 43 379.00 | | 86 619.00 |
DH Report à nouveau | | -21 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067.00 | 66 669.00 | | -1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 173.00 | 1 535 241.00 | | 1 534 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 61.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 800.00 | 38 416.00 | | 72 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 806.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | 11 914.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 403.00 | 51 315.00 | | 75 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 577.00 | 1 586 556.00 | | 1 609 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 403.00 | 51 315.00 | | 75 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 069.00 | 143 775.00 | | 64 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 137.00 | 77 105.00 | | 65 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 067.00 | 66 669.00 | | -1 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 435.00 | | 53 327.00 | 702 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 139.00 | | 53 327.00 | 701 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 091.00 | | | 754 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 255.00 | 2 164.00 | 754 091.00 | 756 255.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |