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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 200.00 | 95.00 | 1 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 903 623.00 | | 903 623.00 | 903 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 294.00 | 1 200.00 | 904 094.00 | 905 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 501.00 | | 521 501.00 | 521 501.00 |
CF Disponibilités | 240 153.00 | | 240 153.00 | 240 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 930.00 | | 764 930.00 | 764 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 224.00 | 1 200.00 | 1 669 024.00 | 1 670 224.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 100.00 | 1 440 100.00 | | 1 440 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
DG Autres réserves | 85 552.00 | 86 619.00 | | 85 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 446.00 | -1 067.00 | | 68 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 620.00 | 1 534 173.00 | | 1 602 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 459.00 | 72 800.00 | | 36 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 1 398.00 | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 437.00 | 1 033.00 | | 24 437.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 404.00 | 75 403.00 | | 66 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 024.00 | 1 609 577.00 | | 1 669 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 404.00 | 75 403.00 | | 66 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 453.00 | 64 069.00 | | 159 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 006.00 | 65 137.00 | | 91 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 446.00 | -1 067.00 | | 68 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 762.00 | | 149 533.00 | 755 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 466.00 | | 149 533.00 | 754 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 903 624.00 | 903 624.00 | | 903 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 899.00 | 906 899.00 | | 906 899.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |