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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
040 Immobilisations financières | 783 104.00 | | 783 104.00 | 783 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 400.00 | 1 296.00 | 783 104.00 | 784 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 521 502.00 | | 521 502.00 | 521 502.00 |
084 Disponibilités | 266 669.00 | | 266 669.00 | 266 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 823 199.00 | | 823 199.00 | 823 199.00 |
110 Total général Actif | 1 607 599.00 | 1 296.00 | 1 606 303.00 | 1 607 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 440 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 522.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 552 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 606 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 801.00 | 10 800.00 | | 10 801.00 |
242 Autres charges externes. | 5 990.00 | 10 122.00 | | 5 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 3 874.00 | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 32 781.00 | | |
252 Charges sociales | 4 083.00 | 20 113.00 | | 4 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | 260.00 | | 96.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 451.00 | 67 151.00 | | 10 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 350.00 | -56 351.00 | | 350.00 |
280 Produits financiers | 17 857.00 | 148 383.00 | | 17 857.00 |
290 Produits exceptionnels | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23 856.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 207.00 | 68 446.00 | | 18 207.00 |