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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 685 025.00 | 126 418.00 | 558 607.00 | 685 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 882.00 | 126 418.00 | 3 083 464.00 | 3 209 882.00 |
BT Marchandises | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 995 233.00 | 261 182.00 | 734 051.00 | 995 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 982.00 | | 199 982.00 | 199 982.00 |
CF Disponibilités | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 048.00 | 273 469.00 | 986 580.00 | 1 260 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 930.00 | 399 887.00 | 4 070 044.00 | 4 469 930.00 |
CU Autres participations | 2 524 627.00 | | 2 524 627.00 | 2 524 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 451.00 | 3 375 451.00 | | 3 375 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
DG Autres réserves | | 210 349.00 | | |
DH Report à nouveau | -195 759.00 | | | -195 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 927.00 | -406 108.00 | | 107 927.00 |
DK Provisions réglementées | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 478.00 | 3 208 551.00 | | 3 316 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 373.00 | 623 773.00 | | 569 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 942.00 | 68 037.00 | | 140 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 15 058.00 | | 11 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 954.00 | 10 020.00 | | 9 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
EA Autres dettes | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 566.00 | 720 221.00 | | 753 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 044.00 | 3 928 771.00 | | 4 070 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 486.00 | 83 649.00 | | 241 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 287.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 091.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251.00 | 195 232.00 | | 4 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | 388 845.00 | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | -376 258.00 | | -4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 731.00 | 366 238.00 | | 313 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 804.00 | 772 347.00 | | 205 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 927.00 | -406 108.00 | | 107 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 822.00 | | 21 060.00 | 3 188 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 209 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 025.00 | | | 685 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503 797.00 | | 21 060.00 | 2 503 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 823.00 | 19 595.00 | | 106 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 823.00 | 19 595.00 | | 106 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 287.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 182.00 | | | 261 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 182.00 | 12 287.00 | | 261 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 970.00 | 12 287.00 | | 278 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 287.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 948.00 | 6 663.00 | | 5 948.00 |
ST Autres comptes | 24 995.00 | 26 377.00 | | 24 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 373.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | 373.00 | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 000.00 | 26 241.00 | | 34 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 713.00 | 2 689.00 | | 5 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 943.00 | 33 040.00 | | 30 943.00 |