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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 685 025.00 | 185 203.00 | 499 822.00 | 685 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 491.00 | 2 812.00 | 4 679.00 | 7 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 278.00 | 188 015.00 | 3 540 263.00 | 3 728 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 3 038 263.00 | | 3 038 263.00 | 3 038 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 856.00 | | 3 598 856.00 | 3 598 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 134.00 | 188 015.00 | 7 139 119.00 | 7 327 134.00 |
CU Autres participations | 3 035 532.00 | | 3 035 532.00 | 3 035 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 451.00 | 3 375 451.00 | | 3 375 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |
DG Autres réserves | 1 884 879.00 | 1 876 769.00 | | 1 884 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 637.00 | 8 111.00 | | 23 637.00 |
DK Provisions réglementées | 10 093.00 | 12 506.00 | | 10 093.00 |
DL TOTAL (I) | 5 403 908.00 | 5 382 685.00 | | 5 403 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 011.00 | 454 078.00 | | 393 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 262.00 | 4 158.00 | | 1 025 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 709.00 | 18 322.00 | | 15 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 895.00 | 71 430.00 | | 54 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
EA Autres dettes | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 211.00 | 551 321.00 | | 1 735 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 119.00 | 5 934 006.00 | | 7 139 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 152.00 | 158 890.00 | | 756 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | 3 631.00 | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 916.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 727.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | -1 096.00 | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 868.00 | 418 407.00 | | 397 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 231.00 | 410 297.00 | | 374 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 637.00 | 8 111.00 | | 23 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 063.00 | | 856 215.00 | 2 872 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 316.00 | | 6 199.00 | 686 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 746.00 | | 850 016.00 | 2 185 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 375.00 | 21 640.00 | | 166 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 375.00 | 21 640.00 | | 166 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 506.00 | | 2 413.00 | 12 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 506.00 | | 2 413.00 | 12 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 413.00 | |