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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 685 025.00 | 204 798.00 | 480 227.00 | 685 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 480.00 | 5 073.00 | 3 408.00 | 8 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 858.00 | 209 871.00 | 3 487 987.00 | 3 697 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 850.00 | | 310 850.00 | 310 850.00 |
BZ Autres créances | 3 303 263.00 | | 3 303 263.00 | 3 303 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 993.00 | | 301 993.00 | 301 993.00 |
CF Disponibilités | 448 073.00 | | 448 073.00 | 448 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 473.00 | | 4 366 473.00 | 4 366 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 331.00 | 209 871.00 | 7 854 460.00 | 8 064 331.00 |
CU Autres participations | 3 004 128.00 | | 3 004 128.00 | 3 004 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 451.00 | 3 375 451.00 | | 3 375 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 030.00 | 109 848.00 | | 111 030.00 |
DG Autres réserves | 1 907 334.00 | 1 884 879.00 | | 1 907 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 534.00 | 23 637.00 | | 9 534.00 |
DK Provisions réglementées | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 442.00 | 5 403 908.00 | | 5 413 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 127.00 | 393 011.00 | | 1 615 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 553.00 | 1 025 262.00 | | 487 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 828.00 | 15 709.00 | | 32 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 322.00 | 54 895.00 | | 58 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 333.00 | | 3 593.00 |
EA Autres dettes | 243 594.00 | 243 000.00 | | 243 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 018.00 | 1 735 211.00 | | 2 441 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 460.00 | 7 139 119.00 | | 7 854 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 354.00 | 756 152.00 | | 887 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 924.00 | 2 413.00 | | 10 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 35.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 516.00 | 35.00 | | 18 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 592.00 | 2 378.00 | | -7 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 580.00 | | | -9 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 649.00 | 397 868.00 | | 472 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 115.00 | 374 231.00 | | 463 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 534.00 | 23 637.00 | | 9 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 278.00 | | 2 416.00 | 3 728 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 836.00 | 3 004 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 836.00 | 3 697 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 516.00 | | 990.00 | 692 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035 762.00 | | 1 426.00 | 3 035 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 015.00 | 21 856.00 | | 188 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 015.00 | 21 856.00 | | 188 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | | | 10 093.00 |