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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 685 025.00 | 165 608.00 | 519 417.00 | 685 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 767.00 | 525.00 | 1 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 063.00 | 166 375.00 | 2 705 688.00 | 2 872 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BZ Autres créances | 2 787 826.00 | | 2 787 826.00 | 2 787 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 318.00 | | 3 228 318.00 | 3 228 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 381.00 | 166 375.00 | 5 934 006.00 | 6 100 381.00 |
CU Autres participations | 2 185 516.00 | | 2 185 516.00 | 2 185 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 451.00 | 3 375 451.00 | | 3 375 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 848.00 | 11 071.00 | | 109 848.00 |
DG Autres réserves | 1 876 769.00 | | | 1 876 769.00 |
DH Report à nouveau | | -87 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111.00 | 2 063 378.00 | | 8 111.00 |
DK Provisions réglementées | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 685.00 | 5 374 574.00 | | 5 382 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 078.00 | 512 835.00 | | 454 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158.00 | 862.00 | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 322.00 | 12 434.00 | | 18 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 430.00 | 40 083.00 | | 71 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
EA Autres dettes | | 12 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 321.00 | 581 752.00 | | 551 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 006.00 | 5 956 326.00 | | 5 934 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 890.00 | 128 343.00 | | 158 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 662.00 | | 162 662.00 | 162 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 662.00 | | 162 662.00 | 162 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 514 148.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | 2 519 430.00 | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 327 670.00 | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | 368 672.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 696 342.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | 1 823 088.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 407.00 | 3 083 645.00 | | 418 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 297.00 | 1 020 266.00 | | 410 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 111.00 | 2 063 378.00 | | 8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 864.00 | | 10.00 | 2 873 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 811.00 | 2 185 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 2 872 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 316.00 | | | 686 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 547.00 | | 10.00 | 2 187 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 349.00 | 20 026.00 | | 146 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 349.00 | 20 026.00 | | 146 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 506.00 | | | 12 506.00 |