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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
AP Constructions | 2 917 669.00 | 273 277.00 | 2 644 392.00 | 2 917 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 536.00 | | 379 536.00 | 379 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 526.00 | 273 277.00 | 3 473 249.00 | 3 746 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CF Disponibilités | 245 698.00 | | 245 698.00 | 245 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 371.00 | | 323 371.00 | 323 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 897.00 | 273 277.00 | 3 796 620.00 | 4 069 897.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DG Autres réserves | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
DL TOTAL (I) | 806 793.00 | | | 806 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 696.00 | | | 2 327 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 320.00 | | | 476 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 826.00 | | | 2 989 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 620.00 | | | 3 796 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 658.00 | | | 420 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 593.00 | | 962 593.00 | 962 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 593.00 | | 962 593.00 | 962 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 693 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 822.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 822.00 | | | 1 660 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 736.00 | | | 1 566 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 620 232.00 | | | 620 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 946.00 | | | 3 079 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 746 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 116 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 352.00 | | | 2 423 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 594.00 | | | 656 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 454.00 | 88 823.00 | | 184 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 454.00 | 88 823.00 | | 184 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 320.00 | | | 476 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 537.00 | | | 379 537.00 |
UX Autres créances clients | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 327 697.00 | 234 848.00 | 980 670.00 | 2 327 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 725.00 | | | 654 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 609.00 | | | 218 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 209.00 | 77 673.00 | 379 537.00 | 457 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 827.00 | 420 658.00 | 980 670.00 | 2 989 827.00 |