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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
AP Constructions | 2 917 669.00 | 382 116.00 | 2 535 553.00 | 2 917 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 245.00 | | 362 245.00 | 362 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 235.00 | 382 116.00 | 3 347 119.00 | 3 729 235.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 227 699.00 | | 227 699.00 | 227 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 170.00 | | 263 170.00 | 263 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 406.00 | 382 116.00 | 3 610 290.00 | 3 992 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DG Autres réserves | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
DL TOTAL (I) | 891 102.00 | | | 891 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 436.00 | | | 2 116 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 320.00 | | | 476 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 961.00 | | | 98 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 187.00 | | | 2 719 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 290.00 | | | 3 610 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 464.00 | | | 390 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 383.00 | | 988 383.00 | 988 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 383.00 | | 988 383.00 | 988 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 741.00 | | | 992 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 832.00 | | | 895 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 620 232.00 | | | 620 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 526.00 | | | 3 746 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 729 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 116 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 990.00 | | | 3 116 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 537.00 | | | 629 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 277.00 | 108 839.00 | | 273 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 277.00 | 108 839.00 | | 273 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 320.00 | | | 476 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 961.00 | 98 961.00 | | 98 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 246.00 | | | 362 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 437.00 | 264 033.00 | 1 070 104.00 | 2 116 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 717.00 | 9 679.00 | 388 038.00 | 397 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 188.00 | 390 465.00 | 1 070 104.00 | 2 719 188.00 |