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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
AP Constructions | 2 917 670.00 | 597 903.00 | 2 319 766.00 | 2 917 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 990.00 | 597 903.00 | 2 769 086.00 | 3 366 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 287 988.00 | | 287 988.00 | 287 988.00 |
CF Disponibilités | 249 229.00 | | 249 229.00 | 249 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 789.00 | | 559 789.00 | 559 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 778.00 | 597 903.00 | 3 328 875.00 | 3 926 778.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 954.00 | 13 685.00 | | 18 954.00 |
DG Autres réserves | 347 529.00 | 247 417.00 | | 347 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 598.00 | 105 381.00 | | 80 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 081.00 | 996 483.00 | | 1 077 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 1 870 533.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 964.00 | 480 906.00 | | 2 207 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | 20 486.00 | | 21 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 865.00 | 57 501.00 | | 5 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 878.00 | 17 521.00 | | 15 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 794.00 | 2 446 947.00 | | 2 251 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 875.00 | 3 443 430.00 | | 3 328 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 794.00 | 830 287.00 | | 2 251 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 114.00 | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 604.00 | | 1 038 604.00 | 1 038 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 604.00 | | 1 038 604.00 | 1 038 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | 2 053.00 | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 344.00 | 40 982.00 | | 31 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 159.00 | 1 029 902.00 | | 1 043 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 561.00 | 924 521.00 | | 962 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 598.00 | 105 381.00 | | 80 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 990.00 | | | 3 366 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 116 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 990.00 | | | 3 116 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 887.00 | 107 017.00 | | 490 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 887.00 | 107 017.00 | | 490 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 906.00 | 480 906.00 | | 480 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 265 154.00 | 265 154.00 | | 265 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 058.00 | 1 727 058.00 | | 1 727 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 869 253.00 | | | 1 869 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 559.00 | 310 559.00 | | 310 559.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 794.00 | 2 251 794.00 | | 2 251 794.00 |