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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
AP Constructions | 2 917 670.00 | 704 352.00 | 2 213 318.00 | 2 917 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 990.00 | 704 352.00 | 2 662 638.00 | 3 366 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 272 044.00 | | 272 044.00 | 272 044.00 |
CF Disponibilités | 175 603.00 | | 175 603.00 | 175 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 294.00 | | 462 294.00 | 462 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 283.00 | 704 352.00 | 3 124 931.00 | 3 829 283.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 984.00 | 18 954.00 | | 22 984.00 |
DG Autres réserves | 347 529.00 | 347 529.00 | | 347 529.00 |
DH Report à nouveau | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 997.00 | 80 598.00 | | 163 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 078.00 | 1 077 081.00 | | 1 241 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 342.00 | 2 207 964.00 | | 1 818 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 132.00 | | 21 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 693.00 | 5 865.00 | | 29 693.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 235.00 | 15 878.00 | | 14 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 853.00 | 2 251 794.00 | | 1 883 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 931.00 | 3 328 875.00 | | 3 124 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 853.00 | 2 251 794.00 | | 1 883 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 247.00 | | 1 047 247.00 | 1 047 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 247.00 | | 1 047 247.00 | 1 047 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 777.00 | 31 344.00 | | 63 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 430.00 | 1 043 159.00 | | 1 051 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 432.00 | 962 561.00 | | 887 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 997.00 | 80 598.00 | | 163 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 990.00 | | | 3 366 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 116 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 990.00 | | | 3 116 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 903.00 | 106 449.00 | | 597 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 903.00 | 106 449.00 | | 597 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 906.00 | 480 906.00 | | 480 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VC Groupe et associés | 267 686.00 | 267 686.00 | | 267 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 436.00 | 1 337 436.00 | | 1 337 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 690.00 | 286 690.00 | | 286 690.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 853.00 | 1 883 853.00 | | 1 883 853.00 |