| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 571.00 | | 596 571.00 | 596 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 571.00 | | 596 571.00 | 596 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 970.00 | | 639 970.00 | 639 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 544.00 | 397 261.00 | | 495 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 215.00 | 98 283.00 | | 64 215.00 |
DL TOTAL (I) | 596 759.00 | 532 544.00 | | 596 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 828.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 212.00 | 110 543.00 | | 43 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 970.00 | 643 087.00 | | 639 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 397.00 | 265 337.00 | | 189 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 182.00 | 167 054.00 | | 125 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 215.00 | 98 283.00 | | 64 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 388.00 | 59 656.00 | | 570 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 473.00 | 596 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 473.00 | 596 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 388.00 | 59 656.00 | | 570 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
UX Autres créances clients | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 379.00 | 36 386.00 | 22 992.00 | 59 379.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |