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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 577 578.00 | | 577 578.00 | 577 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 798.00 | | 593 798.00 | 593 798.00 |
CU Autres participations | 577 578.00 | | 577 578.00 | 577 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 413 715.00 | 577 995.00 | | 413 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 885.00 | 35 719.00 | | 110 885.00 |
DL TOTAL (I) | 565 300.00 | 654 415.00 | | 565 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 957.00 | 433.00 | | 15 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 980.00 | 57 325.00 | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 498.00 | 57 779.00 | | 28 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 798.00 | 712 194.00 | | 593 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 498.00 | 57 779.00 | | 28 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 875.00 | 222 425.00 | | 224 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 990.00 | 186 706.00 | | 113 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 885.00 | 35 719.00 | | 110 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |