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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 931.00 | | 561 931.00 | 561 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 931.00 | | 561 931.00 | 561 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 637.00 | | 94 637.00 | 94 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 568.00 | | 656 568.00 | 656 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 836.00 | 567 018.00 | | 424 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 860.00 | 7 818.00 | | 156 860.00 |
DL TOTAL (I) | 618 696.00 | 611 836.00 | | 618 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 94.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 958.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 295.00 | 22 219.00 | | 33 295.00 |
EA Autres dettes | | 14 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 872.00 | 40 864.00 | | 37 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 568.00 | 652 700.00 | | 656 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 872.00 | 40 864.00 | | 37 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 1 057.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 199.00 | 159 102.00 | | 317 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 340.00 | 151 284.00 | | 160 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 860.00 | 7 818.00 | | 156 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 490.00 | | 150 347.00 | 584 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 906.00 | 561 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 906.00 | 561 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 490.00 | | 150 347.00 | 584 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -11 647.00 | | -11 647.00 | -11 647.00 |
UX Autres créances clients | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 809.00 | 42 456.00 | -11 647.00 | 30 809.00 |
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |