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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -11 820.00 | | -11 820.00 | -11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 757.00 | | 561 757.00 | 561 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 051.00 | | 152 051.00 | 152 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 808.00 | | 713 808.00 | 713 808.00 |
CU Autres participations | 573 578.00 | | 573 578.00 | 573 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 577 995.00 | 421 136.00 | | 577 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 719.00 | 156 859.00 | | 35 719.00 |
DL TOTAL (I) | 654 415.00 | 618 695.00 | | 654 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 580.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 3 981.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 325.00 | 33 294.00 | | 57 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 393.00 | 37 871.00 | | 59 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 808.00 | 656 567.00 | | 713 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 393.00 | 37 871.00 | | 59 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 408.00 | | 198 408.00 | 198 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 408.00 | | 198 408.00 | 198 408.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 476.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 426.00 | 317 199.00 | | 222 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 707.00 | 160 339.00 | | 186 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 719.00 | 156 859.00 | | 35 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 931.00 | | 11 814.00 | 561 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 988.00 | 561 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 988.00 | 561 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 931.00 | | 11 814.00 | 561 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -11 820.00 | -11 820.00 | | -11 820.00 |
UX Autres créances clients | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VW T.V.A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |