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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 435.00 | 13 775.00 | 24 660.00 | 38 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 688.00 | 30 394.00 | 18 294.00 | 48 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 731.00 | 44 169.00 | 46 561.00 | 90 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 692.00 | 7 520.00 | 8 172.00 | 15 692.00 |
BZ Autres créances | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 365 633.00 | | 365 633.00 | 365 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 444.00 | 7 520.00 | 662 924.00 | 670 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 175.00 | 51 689.00 | 709 486.00 | 761 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DG Autres réserves | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
DL TOTAL (I) | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 867.00 | | | 395 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 855.00 | | | 550 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 486.00 | | | 709 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 987.00 | | | 154 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 532.00 | | 435 532.00 | 435 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 532.00 | | 435 532.00 | 435 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 021.00 | | | 449 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 412.00 | | | 424 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 033.00 | 31 698.00 | | 59 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 936.00 | 19 500.00 | | 18 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 490.00 | 12 198.00 | | 36 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 798.00 | 6 371.00 | | 37 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | 4 322.00 | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 345.00 | 2 050.00 | | 28 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 417.00 | 53 070.00 | 3 348.00 | 56 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 988.00 | 154 988.00 | | 154 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
ST Autres comptes | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 037.00 | | | 142 037.00 |