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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 789.00 | 18 376.00 | 17 413.00 | 35 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 529.00 | 18 693.00 | 14 836.00 | 33 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 860.00 | 37 069.00 | 36 791.00 | 73 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 521.00 | 7 520.00 | 20 001.00 | 27 521.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CF Disponibilités | 561 007.00 | | 561 007.00 | 561 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 825.00 | | 123 825.00 | 123 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 073.00 | 7 520.00 | 725 553.00 | 733 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 933.00 | 44 589.00 | 762 344.00 | 806 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DG Autres réserves | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 160 153.00 | | | 160 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 791.00 | | | 383 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
EA Autres dettes | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 191.00 | | | 602 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 344.00 | | | 762 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 399.00 | | | 218 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 190.00 | | 422 190.00 | 422 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 190.00 | | 422 190.00 | 422 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 046.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 592.00 | | | 434 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 069.00 | | | 433 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 170.00 | 14 047.00 | 21 147.00 | 44 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 775.00 | 7 247.00 | 2 646.00 | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 394.00 | 6 800.00 | 18 501.00 | 30 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 789.00 | 128 789.00 | | 128 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VP Divers | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 843.00 | 167 561.00 | 4 282.00 | 171 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 399.00 | 218 399.00 | | 218 399.00 |