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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 599.00 | 29 628.00 | 29 971.00 | 59 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 056.00 | 24 059.00 | 12 996.00 | 37 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 853.00 | 53 688.00 | 46 165.00 | 99 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 026.00 | 7 520.00 | 5 506.00 | 13 026.00 |
BZ Autres créances | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CF Disponibilités | 659 359.00 | | 659 359.00 | 659 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 463.00 | 7 520.00 | 715 943.00 | 723 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 316.00 | 61 208.00 | 762 108.00 | 823 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DG Autres réserves | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
DL TOTAL (I) | 160 153.00 | | | 160 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 776.00 | | | 493 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
EA Autres dettes | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 954.00 | | | 601 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 108.00 | | | 762 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 367.00 | | 462 367.00 | 462 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 367.00 | | 462 367.00 | 462 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 357.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 921.00 | | | 467 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 921.00 | | | 467 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 069.00 | 19 219.00 | 2 600.00 | 37 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 376.00 | 11 253.00 | | 18 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 693.00 | 7 967.00 | 2 600.00 | 18 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VP Divers | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 042.00 | 64 104.00 | 2 938.00 | 67 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |