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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 599.00 | 38 290.00 | 21 309.00 | 59 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 056.00 | 32 433.00 | 4 622.00 | 37 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 525.00 | 70 724.00 | 29 801.00 | 100 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 026.00 | 7 520.00 | 5 506.00 | 13 026.00 |
BZ Autres créances | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
CF Disponibilités | 828 912.00 | | 828 912.00 | 828 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 933.00 | 7 520.00 | 903 413.00 | 910 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 459.00 | 78 244.00 | 933 215.00 | 1 011 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DG Autres réserves | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
DL TOTAL (I) | 193 530.00 | | | 193 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 116.00 | | | 593 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 684.00 | | | 739 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 215.00 | | | 933 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 272.00 | | 555 272.00 | 555 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 272.00 | | 555 272.00 | 555 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 018.00 | | | 561 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 641.00 | | | 527 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 854.00 | | 672.00 | 99 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | 672.00 | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 689.00 | 17 036.00 | | 53 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 629.00 | 8 662.00 | | 29 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 060.00 | 8 374.00 | | 24 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 198.00 | 73 588.00 | 3 610.00 | 77 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 568.00 | 146 568.00 | | 146 568.00 |