| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 758.00 | 7 631.00 | 127.00 | 7 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 059.00 | 8 915.00 | 100 144.00 | 109 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 761.00 | | 174 761.00 | 174 761.00 |
BZ Autres créances | 281 515.00 | | 281 515.00 | 281 515.00 |
CF Disponibilités | 124 564.00 | | 124 564.00 | 124 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 124.00 | | 680 124.00 | 680 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 183.00 | 8 915.00 | 780 268.00 | 789 183.00 |
CU Autres participations | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 737 325.00 | 751 232.00 | | 737 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 669.00 | -7 907.00 | | -9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 736 456.00 | 752 125.00 | | 736 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 4 108.00 | | 10 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 139.00 | 32 457.00 | | 33 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 812.00 | 50 967.00 | | 43 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 268.00 | 803 092.00 | | 780 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 097.00 | 155 931.00 | | 99 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 766.00 | 163 838.00 | | 108 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 669.00 | -7 907.00 | | -9 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 804.00 | 111.00 | | 8 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 519.00 | 111.00 | | 7 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 174 761.00 | | | 174 761.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 226 230.00 | | | 226 230.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 435.00 | 456 435.00 | | 456 435.00 |
VW T.V.A. | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |