| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 256.00 | 8 870.00 | 1 386.00 | 10 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 557.00 | 10 154.00 | 3 403.00 | 13 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 559.00 | | 178 559.00 | 178 559.00 |
BZ Autres créances | 316 084.00 | | 316 084.00 | 316 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 617.00 | | 210 617.00 | 210 617.00 |
CF Disponibilités | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 274.00 | | 734 274.00 | 734 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 832.00 | 10 154.00 | 737 678.00 | 747 832.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 675 131.00 | 690 205.00 | | 675 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 787.00 | -9 074.00 | | -27 787.00 |
DL TOTAL (I) | 656 144.00 | 689 931.00 | | 656 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 159.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 11 960.00 | | 17 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 005.00 | 38 603.00 | | 33 005.00 |
EA Autres dettes | 31 214.00 | 29 712.00 | | 31 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 534.00 | 80 435.00 | | 81 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 678.00 | 770 365.00 | | 737 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -45.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 277.00 | 107 712.00 | | 102 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 064.00 | 116 786.00 | | 130 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 787.00 | -9 074.00 | | -27 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 566.00 | 588.00 | | 9 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 588.00 | | 8 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
UX Autres créances clients | 178 559.00 | 178 559.00 | | 178 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VC Groupe et associés | 253 789.00 | 253 789.00 | | 253 789.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 086.00 | 496 086.00 | | 496 086.00 |
VW T.V.A. | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |