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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 422.00 | 9 594.00 | 1 827.00 | 11 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 723.00 | 10 879.00 | 3 844.00 | 14 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 559.00 | | 178 559.00 | 178 559.00 |
BZ Autres créances | 141 272.00 | | 141 272.00 | 141 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 617.00 | | 210 617.00 | 210 617.00 |
CF Disponibilités | 223 104.00 | | 223 104.00 | 223 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 021.00 | | 772 021.00 | 772 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 744.00 | 10 879.00 | 775 865.00 | 786 744.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 344.00 | 675 131.00 | | 647 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 460.00 | -27 787.00 | | -24 460.00 |
DL TOTAL (I) | 631 683.00 | 656 144.00 | | 631 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 105.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 17 210.00 | | 15 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 188.00 | 33 005.00 | | 55 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 750.00 | 31 214.00 | | 72 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 182.00 | 81 534.00 | | 144 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 865.00 | 737 678.00 | | 775 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -80.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 239.00 | 102 277.00 | | 71 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 700.00 | 130 064.00 | | 95 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 460.00 | -27 787.00 | | -24 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 557.00 | 1 166.00 | | 13 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256.00 | 1 166.00 | | 10 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154.00 | 725.00 | | 10 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 725.00 | | 8 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
UX Autres créances clients | 178 559.00 | 178 559.00 | | 178 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VC Groupe et associés | 112 381.00 | 112 381.00 | | 112 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 299.00 | 338 299.00 | | 338 299.00 |
VW T.V.A. | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 182.00 | 144 182.00 | | 144 182.00 |