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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 256.00 | 8 281.00 | 1 975.00 | 10 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 557.00 | 9 566.00 | 3 992.00 | 13 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 559.00 | | 202 559.00 | 202 559.00 |
BZ Autres créances | 296 544.00 | | 296 544.00 | 296 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 617.00 | | 210 617.00 | 210 617.00 |
CF Disponibilités | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 374.00 | | 766 374.00 | 766 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 931.00 | 9 566.00 | 770 365.00 | 779 931.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 690 205.00 | 721 656.00 | | 690 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 074.00 | -25 451.00 | | -9 074.00 |
DL TOTAL (I) | 689 931.00 | 705 005.00 | | 689 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 275.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 10 450.00 | | 11 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 603.00 | 30 732.00 | | 38 603.00 |
EA Autres dettes | 29 712.00 | 4 248.00 | | 29 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 435.00 | 45 705.00 | | 80 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 365.00 | 750 710.00 | | 770 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 100 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 35 000.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 712.00 | 187 755.00 | | 107 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 786.00 | 213 206.00 | | 116 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 074.00 | -25 451.00 | | -9 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 892.00 | | 666.00 | 10 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 000.00 | | 2 017.00 | -2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 000.00 | | 13 557.00 | -2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | 666.00 | 9 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 046.00 | 520.00 | | 9 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 761.00 | 520.00 | | 7 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
UX Autres créances clients | 202 559.00 | 202 559.00 | | 202 559.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VC Groupe et associés | 240 985.00 | 240 985.00 | | 240 985.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 049.00 | 509 049.00 | | 509 049.00 |
VW T.V.A. | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |