| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 075.00 | 1 559.00 | 3 516.00 | 5 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 583.00 | 8 781.00 | 20 802.00 | 29 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 473.00 | 10 340.00 | 52 133.00 | 62 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
060 Stock marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
072 Créances – Autres | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
084 Disponibilités | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
110 Total général Actif | 85 145.00 | 10 340.00 | 74 805.00 | 85 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 805.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 947.00 | | | 164 947.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
242 Autres charges externes. | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
252 Charges sociales | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
262 Autres charges | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 522.00 | | | 165 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
294 Charges financières | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 473.00 | | | 62 473.00 |