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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 075.00 | 1 559.00 | 3 516.00 | 5 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 583.00 | 12 191.00 | 17 393.00 | 29 583.00 |
040 Immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 523.00 | 13 750.00 | 50 773.00 | 64 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
060 Stock marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
072 Créances – Autres | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
084 Disponibilités | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
110 Total général Actif | 98 851.00 | 13 750.00 | 85 102.00 | 98 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 910.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 133.00 | | | 163 133.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 673.00 | | | 166 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -382.00 | | | -382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
252 Charges sociales | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 940.00 | | | 165 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 733.00 | | | 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |