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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 075.00 | 1 559.00 | 3 516.00 | 5 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 583.00 | 15 558.00 | 14 025.00 | 29 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 393.00 | 17 117.00 | 45 275.00 | 62 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
060 Stock marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
084 Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
110 Total général Actif | 86 333.00 | 17 117.00 | 69 216.00 | 86 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 249.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 674.00 | | | 163 674.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | | | 49.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 539.00 | | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
252 Charges sociales | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 476.00 | | | 171 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 759.00 | | | 7 759.00 |