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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 583.00 | 15 870.00 | 9 714.00 | 25 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 710.00 | 17 402.00 | 21 308.00 | 38 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
084 Disponibilités | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
110 Total général Actif | 103 609.00 | 17 402.00 | 86 207.00 | 103 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
230 Autres produits | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 398.00 | | | 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
252 Charges sociales | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 822.00 | | | 124 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 895.00 | | | 6 895.00 |