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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 695 250.00 | 143 236.00 | 552 014.00 | 695 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860 565.00 | 3 523 185.00 | 13 337 380.00 | 16 860 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 200 815.00 | 3 666 421.00 | 14 534 394.00 | 18 200 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 702.00 | | 172 702.00 | 172 702.00 |
BZ Autres créances | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
CF Disponibilités | 868 945.00 | | 868 945.00 | 868 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 692.00 | | 159 692.00 | 159 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 713.00 | | 1 301 713.00 | 1 301 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 502 528.00 | 3 666 421.00 | 15 836 107.00 | 19 502 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 423 768.00 | -1 588 898.00 | | -2 423 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 257.00 | -834 870.00 | | -853 257.00 |
DK Provisions réglementées | 3 212 080.00 | 2 560 978.00 | | 3 212 080.00 |
DL TOTAL (I) | 872 055.00 | 1 074 211.00 | | 872 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 758 620.00 | 11 655 172.00 | | 10 758 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 941.00 | | | 3 765 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 791.00 | 215 661.00 | | 238 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 2 706.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 3 656 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 764 052.00 | 15 530 034.00 | | 14 764 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 836 107.00 | 16 804 244.00 | | 15 836 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 984.00 | 1 115 009.00 | | 4 897 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 804.00 | | 1 924 804.00 | 1 924 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 804.00 | | 1 924 804.00 | 1 924 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651 102.00 | 962 695.00 | | 651 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 625.00 | 962 695.00 | | 651 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 625.00 | -961 580.00 | | -651 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 804.00 | 2 285 616.00 | | 1 924 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 062.00 | 3 120 485.00 | | 2 778 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 257.00 | -834 870.00 | | -853 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 230 815.00 | | | 18 230 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 645 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 18 200 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 555 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 555 815.00 | | | 17 555 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 891.00 | 1 170 530.00 | | 2 495 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 891.00 | 1 170 530.00 | | 2 495 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 560 978.00 | 651 102.00 | | 2 560 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760 978.00 | 651 102.00 | | 2 760 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 651 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 791.00 | 238 791.00 | | 238 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 702.00 | | | 172 702.00 |
VB T. V. A. | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 758 720.00 | 892 652.00 | 3 586 208.00 | 10 758 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 765 941.00 | 3 765 941.00 | | 3 765 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 552.00 | | | 896 552.00 |
VP Divers | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 118.00 | 382 118.00 | 645 000.00 | 1 027 118.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 764 052.00 | 4 897 984.00 | 3 586 208.00 | 14 764 052.00 |