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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 695 250.00 | 280 473.00 | 414 777.00 | 695 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860 565.00 | 6 897 540.00 | 9 963 025.00 | 16 860 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 998.00 | | 609 998.00 | 609 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 165 813.00 | 7 178 012.00 | 10 987 800.00 | 18 165 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 124.00 | | 317 124.00 | 317 124.00 |
BZ Autres créances | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
CF Disponibilités | 813 429.00 | | 813 429.00 | 813 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 806.00 | | 273 806.00 | 273 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 443.00 | | 1 486 443.00 | 1 486 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 652 256.00 | 7 178 012.00 | 12 474 244.00 | 19 652 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609 998.00 | | | 609 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 334 651.00 | -3 870 705.00 | | -4 334 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 560.00 | -463 946.00 | | -40 560.00 |
DK Provisions réglementées | 3 729 412.00 | 3 759 535.00 | | 3 729 412.00 |
DL TOTAL (I) | 291 201.00 | 361 884.00 | | 291 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 069 075.00 | 8 965 623.00 | | 8 069 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541 561.00 | 3 541 561.00 | | 3 541 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 829.00 | 357 497.00 | | 367 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 578.00 | 18 434.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 983 043.00 | 12 883 115.00 | | 11 983 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 474 244.00 | 13 444 999.00 | | 12 474 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 541 561.00 | | | 3 541 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 799.00 | | 2 115 799.00 | 2 115 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 799.00 | | 2 115 799.00 | 2 115 799.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 123.00 | -161 184.00 | | 30 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 924.00 | 1 826 545.00 | | 2 145 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 484.00 | 2 290 491.00 | | 2 186 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 560.00 | -463 946.00 | | -40 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 182 815.00 | | | 18 182 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 002.00 | 609 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 002.00 | 18 165 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 555 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 555 815.00 | | | 17 555 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007 482.00 | 1 170 530.00 | | 6 007 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007 482.00 | 1 170 530.00 | | 6 007 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 759 535.00 | | 30 123.00 | 3 759 535.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959 535.00 | | 30 123.00 | 3 959 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 541 561.00 | | | 3 541 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 829.00 | 367 829.00 | | 367 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 998.00 | | 609 998.00 | 609 998.00 |
UX Autres créances clients | 317 124.00 | 317 124.00 | | 317 124.00 |
VB T. V. A. | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 068 964.00 | 896 552.00 | 3 586 208.00 | 8 068 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 552.00 | | | 896 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 806.00 | 273 806.00 | | 273 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 067.00 | 651 069.00 | 609 998.00 | 1 261 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 983 043.00 | 1 269 070.00 | 3 586 208.00 | 11 983 043.00 |