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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 695 250.00 | 371 963.00 | 323 287.00 | 695 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860 565.00 | 9 147 110.00 | 7 713 455.00 | 16 860 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 998.00 | | 609 998.00 | 609 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 165 813.00 | 9 519 073.00 | 8 646 740.00 | 18 165 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 221.00 | | 266 221.00 | 266 221.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CF Disponibilités | 671 498.00 | | 671 498.00 | 671 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 071.00 | | 969 071.00 | 969 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 134 883.00 | 9 519 073.00 | 9 615 810.00 | 19 134 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 853 772.00 | -4 375 211.00 | | -3 853 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 541.00 | 521 440.00 | | 293 541.00 |
DK Provisions réglementées | 3 205 388.00 | 3 536 693.00 | | 3 205 388.00 |
DL TOTAL (I) | 582 158.00 | 619 922.00 | | 582 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 275 974.00 | 7 172 523.00 | | 6 275 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 561.00 | 3 041 561.00 | | 2 541 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 22 568.00 | | 16 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 833 653.00 | 10 241 469.00 | | 8 833 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 810.00 | 11 061 390.00 | | 9 615 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 541 561.00 | | | 2 541 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 663.00 | | 2 048 663.00 | 2 048 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 663.00 | | 2 048 663.00 | 2 048 663.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 305.00 | 192 719.00 | | 331 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 305.00 | 192 719.00 | | 331 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 305.00 | 192 719.00 | | 331 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 970.00 | 2 665 263.00 | | 2 379 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 429.00 | 2 143 823.00 | | 2 086 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 541.00 | 521 440.00 | | 293 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 165 813.00 | | | 18 165 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348 543.00 | 1 170 530.00 | | 8 348 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348 543.00 | 1 170 530.00 | | 8 348 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 536 693.00 | | 331 305.00 | 3 536 693.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736 693.00 | | 331 305.00 | 3 736 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 331 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 541 561.00 | | | 2 541 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 998.00 | | 609 998.00 | 609 998.00 |
UX Autres créances clients | 266 221.00 | 266 221.00 | | 266 221.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275 860.00 | 896 552.00 | 3 586 208.00 | 6 275 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 552.00 | | | 1 396 552.00 |
VP Divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 570.00 | 297 573.00 | 609 998.00 | 907 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 833 653.00 | 912 783.00 | 3 586 208.00 | 8 833 653.00 |