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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 695 250.00 | 234 727.00 | 460 522.00 | 695 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860 564.00 | 5 772 754.00 | 11 087 810.00 | 16 860 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 182 814.00 | 6 007 481.00 | 12 175 333.00 | 18 182 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 248.00 | | 499 248.00 | 499 248.00 |
BZ Autres créances | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
CF Disponibilités | 431 063.00 | | 431 063.00 | 431 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 309.00 | | 241 309.00 | 241 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 665.00 | | 1 269 665.00 | 1 269 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 452 480.00 | 6 007 481.00 | 13 444 998.00 | 19 452 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 870 705.00 | -3 277 025.00 | | -3 870 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 945.00 | -593 680.00 | | -463 945.00 |
DK Provisions réglementées | 3 759 534.00 | 3 598 351.00 | | 3 759 534.00 |
DL TOTAL (I) | 361 883.00 | 664 645.00 | | 361 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 965 622.00 | 9 862 197.00 | | 8 965 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541 561.00 | 3 541 561.00 | | 3 541 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 497.00 | 219 510.00 | | 357 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 883 115.00 | 13 623 267.00 | | 12 883 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 444 998.00 | 14 487 913.00 | | 13 444 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 590.00 | 4 657 751.00 | | 1 272 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 543.00 | | 1 826 543.00 | 1 826 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 543.00 | | 1 826 543.00 | 1 826 543.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 184.00 | 386 270.00 | | 161 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 184.00 | 386 270.00 | | 161 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 184.00 | -386 270.00 | | -161 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 545.00 | 1 878 659.00 | | 1 826 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 490.00 | 2 472 340.00 | | 2 290 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 945.00 | -593 680.00 | | -463 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 200 815.00 | | | 18 200 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 627 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 18 182 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 555 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 555 815.00 | | | 17 555 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 951.00 | 1 170 530.00 | | 4 836 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836 951.00 | 1 170 530.00 | | 4 836 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 598 351.00 | 161 184.00 | | 3 598 351.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798 351.00 | 161 184.00 | | 3 798 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 541 561.00 | | | 3 541 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 497.00 | 357 497.00 | | 357 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 249.00 | 499 249.00 | | 499 249.00 |
VB T. V. A. | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 965 516.00 | 896 552.00 | 3 586 208.00 | 8 965 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 552.00 | | | 896 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 310.00 | 241 310.00 | | 241 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 402.00 | 794 402.00 | 627 000.00 | 1 421 402.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 883 115.00 | 1 272 590.00 | 3 586 208.00 | 12 883 115.00 |