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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 545.00 | 413.00 | 1 132.00 | 1 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 344.00 | 37 788.00 | 43 556.00 | 81 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 119.00 | 38 201.00 | 45 918.00 | 84 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 650.00 | 2 990.00 | 110 660.00 | 113 650.00 |
072 Créances – Autres | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
084 Disponibilités | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 758.00 | 2 990.00 | 231 768.00 | 234 758.00 |
110 Total général Actif | 318 877.00 | 41 191.00 | 277 686.00 | 318 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 931.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 131.00 | 338 619.00 | | 380 131.00 |
222 Production stockée | -500.00 | -4 500.00 | | -500.00 |
230 Autres produits | 8 361.00 | 9 716.00 | | 8 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 992.00 | 343 838.00 | | 387 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 142 812.00 | 132 499.00 | | 142 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 3 212.00 | | 4 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 597.00 | 155 622.00 | | 174 597.00 |
252 Charges sociales | 30 845.00 | 25 544.00 | | 30 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 787.00 | 9 154.00 | | 13 787.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 1 499.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 496.00 | 327 530.00 | | 369 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 495.00 | 16 308.00 | | 18 495.00 |
280 Produits financiers | 679.00 | 811.00 | | 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 745.00 | 1 578.00 | | 745.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | 278.00 | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 530.00 | 2 878.00 | | 1 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 614.00 | 15 540.00 | | 15 614.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |