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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 505.00 | 53 375.00 | 39 130.00 | 92 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 875.00 | 54 920.00 | 40 955.00 | 95 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 697.00 | 2 990.00 | 114 707.00 | 117 697.00 |
072 Créances – Autres | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
084 Disponibilités | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 580.00 | 2 990.00 | 238 590.00 | 241 580.00 |
110 Total général Actif | 337 455.00 | 57 910.00 | 279 545.00 | 337 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 468.00 | 380 131.00 | | 293 468.00 |
222 Production stockée | | -500.00 | | |
230 Autres produits | 38 877.00 | 8 361.00 | | 38 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 344.00 | 387 992.00 | | 332 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -1.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 114 271.00 | 142 812.00 | | 114 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 4 308.00 | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 497.00 | 174 597.00 | | 168 497.00 |
252 Charges sociales | 27 968.00 | 30 845.00 | | 27 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 719.00 | 13 787.00 | | 16 719.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 990.00 | | |
262 Autres charges | 328.00 | 157.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 951.00 | 369 496.00 | | 328 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 394.00 | 18 495.00 | | 3 394.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 679.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 745.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 935.00 | 1 621.00 | | 1 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 1 530.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 804.00 | 15 614.00 | | 1 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |