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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
072 Créances – Autres | 172 734.00 | | 172 734.00 | 172 734.00 |
084 Disponibilités | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 799.00 | | 222 799.00 | 222 799.00 |
110 Total général Actif | 234 867.00 | | 234 867.00 | 234 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
242 Autres charges externes. | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
280 Produits financiers | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
294 Charges financières | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 788.00 | | | 8 788.00 |