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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 850.00 | 9 305.00 | 17 545.00 | 26 850.00 |
040 Immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 805.00 | 9 305.00 | 24 500.00 | 33 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
072 Créances – Autres | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
084 Disponibilités | 188 253.00 | | 188 253.00 | 188 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 943.00 | | 280 943.00 | 280 943.00 |
110 Total général Actif | 314 748.00 | 9 305.00 | 305 443.00 | 314 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 845.00 | 293 468.00 | | 136 845.00 |
230 Autres produits | 8 634.00 | 38 877.00 | | 8 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 478.00 | 332 344.00 | | 145 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 108 074.00 | 114 271.00 | | 108 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | 4 167.00 | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 719.00 | 168 497.00 | | 89 719.00 |
252 Charges sociales | 20 308.00 | 27 968.00 | | 20 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 058.00 | 16 719.00 | | 11 058.00 |
262 Autres charges | 25 667.00 | 328.00 | | 25 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 729.00 | 328 951.00 | | 260 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 251.00 | 3 394.00 | | -115 251.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 166 123.00 | 400.00 | | 166 123.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 1 935.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 527.00 | 69.00 | | 12 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 575.00 | 1 804.00 | | 32 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |