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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 417.00 | 28 795.00 | 183 622.00 | 212 417.00 |
AP Constructions | 3 889.00 | 1 797.00 | 2 093.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 547.00 | 11 926.00 | 17 621.00 | 29 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 853.00 | 42 517.00 | 203 336.00 | 245 853.00 |
BT Marchandises | 530 367.00 | 96 408.00 | 433 959.00 | 530 367.00 |
BZ Autres créances | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CF Disponibilités | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 616.00 | 96 408.00 | 534 208.00 | 630 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 468.00 | 138 925.00 | 737 543.00 | 876 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
DL TOTAL (I) | 195 981.00 | | | 195 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 986.00 | | | 239 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 464.00 | | | 236 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 562.00 | | | 541 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 543.00 | | | 737 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 430.00 | | | 370 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 009.00 | 5 427.00 | | 28 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 009.00 | 5 427.00 | | 28 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 333.00 | 5 390.00 | | 8 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 5 390.00 | | 8 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 96 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 464.00 | 236 464.00 | | 236 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VB T. V. A. | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 285.00 | 64 153.00 | 171 132.00 | 235 285.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 563.00 | 370 431.00 | 171 132.00 | 541 563.00 |