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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 936.00 | 621 294.00 | 642.00 | 621 936.00 |
AP Constructions | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 380.00 | 33 960.00 | 17 421.00 | 51 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 484.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 187.00 | 659 143.00 | 88 044.00 | 747 187.00 |
BT Marchandises | 850 578.00 | | 850 578.00 | 850 578.00 |
BZ Autres créances | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
CF Disponibilités | 311 479.00 | | 311 479.00 | 311 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 453.00 | | 1 297 453.00 | 1 297 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 640.00 | 659 143.00 | 1 385 496.00 | 2 044 640.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DH Report à nouveau | 384 056.00 | | | 384 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
DL TOTAL (I) | 499 458.00 | | | 499 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 376.00 | | | 383 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 160.00 | | | 421 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 039.00 | | | 886 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 496.00 | | | 1 385 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 039.00 | | | 886 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 839.00 | | 18 027.00 | 731 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 747 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 55 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 936.00 | | | 666 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 922.00 | | 18 027.00 | 39 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 210.00 | 3 699.00 | 375.00 | 652 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 685.00 | | | 617 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 525.00 | 3 699.00 | 375.00 | 34 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 160.00 | 421 160.00 | | 421 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VB T. V. A. | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 284.00 | 315 284.00 | | 315 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
VW T.V.A. | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 037.00 | 886 037.00 | | 886 037.00 |