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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 936.00 | 599 921.00 | 22 015.00 | 621 936.00 |
AP Constructions | 3 889.00 | 3 851.00 | 39.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 28 533.00 | 5 395.00 | 33 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 734.00 | 632 305.00 | 97 430.00 | 729 734.00 |
BT Marchandises | 725 550.00 | | 725 550.00 | 725 550.00 |
BZ Autres créances | 102 451.00 | | 102 451.00 | 102 451.00 |
CF Disponibilités | 116 341.00 | | 116 341.00 | 116 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 881.00 | | 947 881.00 | 947 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 615.00 | 632 305.00 | 1 045 311.00 | 1 677 615.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DH Report à nouveau | 250 208.00 | | | 250 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
DL TOTAL (I) | 381 787.00 | | | 381 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 776.00 | | | 310 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 819.00 | | | 284 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 524.00 | | | 663 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 311.00 | | | 1 045 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 912.00 | | | 617 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 998.00 | | 2 736.00 | 726 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 936.00 | | | 666 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 562.00 | | 2 255.00 | 35 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 481.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 363.00 | 4 984.00 | | 489 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 963.00 | | | 461 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | 4 984.00 | | 27 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 819.00 | 284 819.00 | | 284 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 140.00 | 233 528.00 | 45 612.00 | 279 140.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
VW T.V.A. | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 524.00 | 617 912.00 | 45 612.00 | 663 524.00 |