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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 286.00 | 207 778.00 | 369 507.00 | 577 286.00 |
AP Constructions | 3 889.00 | 2 574.00 | 1 315.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 673.00 | 18 029.00 | 13 644.00 | 31 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 848.00 | 228 382.00 | 429 467.00 | 657 848.00 |
BT Marchandises | 472 324.00 | 24 756.00 | 447 568.00 | 472 324.00 |
BZ Autres créances | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
CF Disponibilités | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 238.00 | 24 756.00 | 684 482.00 | 709 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 086.00 | 253 138.00 | 1 113 948.00 | 1 367 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DH Report à nouveau | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
DL TOTAL (I) | 255 305.00 | | | 255 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 388.00 | | | 311 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 313.00 | | | 387 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 643.00 | | | 858 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 948.00 | | | 1 113 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 492.00 | | | 701 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 853.00 | | | 245 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 417.00 | | | 212 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 518.00 | 6 881.00 | | 42 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | 6 881.00 | | 13 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 408.00 | 24 756.00 | 96 408.00 | 96 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 408.00 | 24 756.00 | 96 406.00 | 96 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 408.00 | 24 756.00 | 96 408.00 | 96 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 756.00 | 96 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 313.00 | 387 313.00 | | 387 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 388.00 | 154 237.00 | 157 151.00 | 311 388.00 |
VI Groupe et associés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
VW T.V.A. | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 642.00 | 701 491.00 | 157 151.00 | 858 642.00 |