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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 616.00 | 26 446.00 | 3 170.00 | 29 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 166.00 | 26 446.00 | 79 720.00 | 106 166.00 |
060 Stock marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 620.00 | 19 700.00 | 71 920.00 | 91 620.00 |
072 Créances – Autres | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
084 Disponibilités | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 717.00 | 19 700.00 | 108 017.00 | 127 717.00 |
110 Total général Actif | 233 883.00 | 46 146.00 | 187 737.00 | 233 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 32 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 741.00 | 13 784.00 | | 14 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 670.00 | 375 580.00 | | 258 670.00 |
230 Autres produits | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 293.00 | 389 364.00 | | 277 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 845.00 | 11 472.00 | | 12 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -610.00 | | |
242 Autres charges externes. | 105 669.00 | 158 805.00 | | 105 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 352.00 | 15 176.00 | | 10 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 593.00 | 114 243.00 | | 90 593.00 |
252 Charges sociales | 29 041.00 | 27 599.00 | | 29 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 722.00 | 26 108.00 | | 2 722.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 700.00 | 3 377.00 | | 19 700.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 935.00 | 356 170.00 | | 270 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 358.00 | 33 194.00 | | 6 358.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55 141.00 | | |
294 Charges financières | 212.00 | 425.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41 823.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 13 657.00 | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 029.00 | 32 430.00 | | 5 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |