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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 794.00 | 43 742.00 | 22 052.00 | 65 794.00 |
040 Immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 934.00 | 43 742.00 | 99 192.00 | 142 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 821.00 | 29 400.00 | 98 421.00 | 127 821.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 273.00 | 29 400.00 | 227 873.00 | 257 273.00 |
110 Total général Actif | 400 207.00 | 73 142.00 | 327 065.00 | 400 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 154.00 | 262 321.00 | | 301 154.00 |
230 Autres produits | 6 232.00 | 1 000.00 | | 6 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 386.00 | 263 321.00 | | 307 386.00 |
242 Autres charges externes. | 119 541.00 | 103 055.00 | | 119 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 484.00 | 17 603.00 | | 8 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 221.00 | 91 877.00 | | 99 221.00 |
252 Charges sociales | 38 412.00 | 37 871.00 | | 38 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 956.00 | 16 450.00 | | 17 956.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 615.00 | 266 856.00 | | 283 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 771.00 | -3 535.00 | | 23 771.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 931.00 | 1 002.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 12 759.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 1 122.00 | | 5 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 587.00 | -7 418.00 | | 17 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |