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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 144.00 | 25 786.00 | 38 358.00 | 64 144.00 |
040 Immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 284.00 | 25 786.00 | 115 498.00 | 141 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 354.00 | 29 400.00 | 94 954.00 | 124 354.00 |
072 Créances – Autres | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
084 Disponibilités | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 787.00 | 29 400.00 | 132 387.00 | 161 787.00 |
110 Total général Actif | 303 071.00 | 55 186.00 | 247 885.00 | 303 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 321.00 | 202 495.00 | | 262 321.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 10 106.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 321.00 | 212 601.00 | | 263 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 610.00 | | |
242 Autres charges externes. | 103 055.00 | 96 071.00 | | 103 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 603.00 | 9 458.00 | | 17 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 877.00 | 56 141.00 | | 91 877.00 |
252 Charges sociales | 37 871.00 | 24 866.00 | | 37 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 450.00 | 4 664.00 | | 16 450.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 700.00 | | |
262 Autres charges | | 5 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 266 856.00 | 211 511.00 | | 266 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 535.00 | 1 090.00 | | -3 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 4 321.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | 171.00 | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 085.00 | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 418.00 | 4 155.00 | | -7 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |