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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 866.00 | 17 059.00 | 15 807.00 | 32 866.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 476.00 | 17 059.00 | 92 417.00 | 109 476.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 540.00 | 29 400.00 | 80 140.00 | 109 540.00 |
072 Créances – Autres | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
084 Disponibilités | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 676.00 | 29 400.00 | 113 276.00 | 142 676.00 |
110 Total général Actif | 252 152.00 | 46 459.00 | 205 693.00 | 252 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 14 741.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 495.00 | 258 670.00 | | 202 495.00 |
230 Autres produits | 10 106.00 | 3 882.00 | | 10 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 601.00 | 277 293.00 | | 212 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 845.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 96 071.00 | 105 669.00 | | 96 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 458.00 | 10 352.00 | | 9 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 141.00 | 90 593.00 | | 56 141.00 |
252 Charges sociales | 24 866.00 | 29 041.00 | | 24 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 664.00 | 2 722.00 | | 4 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 700.00 | 19 700.00 | | 14 700.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | 13.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 511.00 | 270 935.00 | | 211 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 090.00 | 6 358.00 | | 1 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 212.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 117.00 | | 1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 155.00 | 5 029.00 | | 4 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 052.00 | | | 14 052.00 |